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美元指数在91关口上方维持涨势 美元空头惴惴不安

更新日期:2018-04-29 点击:

  周三(4月25日),随着美国基准国债收益率进一步攀升,美元指数在91关口上方维持涨势,令部分货币空头感到惴惴不安,并促使投资者考虑美元是否将上演王者归来。在美元上涨之际,主要非美货币、现货金银以及美股则哀鸿一片。美元周三触及四个月高点,美国基准国债收益率升至逾3%,令部分货币空头感到不安,并促使投资者考虑美元是否已脱离长期疲弱状态。

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  由于对政府债务供应不断增加的担忧,以及油价上涨带来的通胀压力,美国10年期国债收益率升至4年多来的最高水平。

  美国10年期国债收益率报3.02%,刷新2014年1月以来新高。美国2年期国债收益率升破2.5%,为2008年9月以来最高水平。美国5年期国债收益率报2.852%,至2009年8月以来最高水平。美国7年期国债收益率报2.982%,继续刷新七年以来新高。美国30年期国债收益率报3.207%,接近2个月以来最高水平。

  这导致美-日和美-德的收益率差进一步扩大,使美元更受青睐,使日元和欧元走低。

  欧市盘中,美元兑一篮子主要货币升至91.25,为1月12日以来的最高水平。

  分析师们周三表示,在经历了数月的相对疲弱后,美元可能会走高。

  “随着美联储政策的持续收紧对风险偏好的影响,以及许多国家经济增长速度可能放缓的可能性,有证据表明,美元可能走强,”荷兰合作银行外汇策略师Jane Foley在一份报告中表示。

  但其他分析师表示,尽管贸易紧张局势正在减弱,但近几周净多头头寸并未大幅上升。

  美国第一季度国内生产总值(GDP)数据将于周五公布,这可能决定美元是否进一步扩大涨势。

  今年1月,美国财政部长努钦(Steven Mnuchin)曾表示,美元贬值对我们来说是“有益的”,这与此前白宫政府对美元走强的公开立场有所不同。

  美元走软有助于美国出口商在海外竞争,但可能会削弱美元作为全球主要储备货币的地位。

  美元周三上涨,推动欧元/美元跌至周二触及的两个月低点1.2168,原因是市场担心,在对冲基金累积创纪录的欧元多头头寸之际,美国国债收益率走强将降低对该地区债券的需求。

  投资者关注的焦点是,欧洲央行周四的货币政策会议是否会让欧元/美元突破近期的窄幅区间。

  分析师们表示,市场需要明确欧洲央行货币紧缩周期的速度。欧元在今年年初出现反弹,但在过去两个月里已失去动能,欧元进一步走高。

  2018年初,交易员们押注全球同步增长将迫使欧洲央行加快货币政策正常化。

  但德国商业银行分析师Thu Lan Nguyen在一份报告中表示,欧洲央行迄今不愿发出任何信号,令欧元/美元的升势容易受到挫折。

  Nguyen指出,欧元/美元汇率继续主要由美元走势主导。

  周三,债券收益率的上升也削弱了亚洲新兴市场货币兑美元的汇率,人民币兑美元下跌,印尼盾兑美元接近两年低点13895。

  美元/日元触及两个月高位109.35。

  市场人士表示,缓解对全球政治风险的担忧打压了日元,因在经济不确定性和市场动荡时期,日元往往会吸引需求,但在信心恢复时遭到抛售。

  大华银行集团外汇策略师指出,美元/日元站上109.30水平,短期内下一目标看向110.00心理关口。只有跌破108.15“关键支持”,才表明美元/日元已经见顶。

  面临美债收益率上升和美元走强的夹击,黄金白银纷纷下挫,黄金一度触及1320美元关口,刷新4月6日以来新低至1318.70美元/盎司。COMEX最活跃黄金期货合约在北京时间19:39一分钟内成交量为5033手,交易合约总价值近7亿美元。白银日内跌幅也扩大至1%。

  此外,贸易战和朝鲜半岛形势的大大缓和也在一定程度上打压了黄金。特朗普周二表示,很可能与中国达成一项贸易协议,双方官员将在几天后坐下来进行磋商。特朗普称:

  “中国对贸易问题态度很严肃,我们的态度也很严肃。我认为双方有非常大的把握最终达成贸易协定。努钦将作为中国要求的一个代表团成员前往中国。”

  努钦正寻求解决全球两个最大经济体之间的贸易争端,此前特朗普威胁要对中国进口商品征收关税。中国商务部日前表示,中方对美方希望来北京就经贸问题进行磋商的意愿表示欢迎。

  同时朝鲜领导人金正恩将于周五与韩国总统文在寅举行峰会,并料将于5月底或6月初与美国总统特朗普举行会晤。日前朝鲜宣布决定废弃核试验场,特朗普也表示正在与朝鲜进行非常良好的讨论。

  技术上日线图显示,黄金昨日反弹受阻于50日均线1330后恢复下行,目前开始测试水平支持1320,由于布林带开始呈现扩展之势,一旦金价有效下破1320预计延续跌势,下行空间可能指向1月份以来的重要支撑平台,同时也是目前200日均线所在位置1308。而若反弹,1330-1333区域将继续充当阻力。

  欧美股市持续走低:今天德国DAX指数或创3月2日来最大单日跌幅。继隔夜的抛售之后,美国股市又大跌了:道指跌超200点、纳斯达克指数跌超1%,刷新4月6日以来新低。

  投资者对利率升至多年高点感到担忧。投资者还担心,企业可能无法保持其盈利增长的速度。

  Cresset Wealth创始合伙人Jack Ablin表示:“10年来,利率一直被人为压低,以鼓励风险承担。”一旦我们达到了更正常的水平,股票作为一种资产类别将遭到挑战。